——2012年9月25日在陕西省第十一届人民代表大会
常务委员会第31次会议上
陕西省财政厅厅长 张社年

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

今年1月12日，根据去年12月份财政月报，省财政厅向省十一届人民代表大会第五次会议报告了2011年陕西省财政预算执行情况。现在，2011年陕西省财政决算已编成，并报经财政部审核批复，受省人民政府委托，我向本次会议报告如下，请予审查。

一、2011年全省公共财政预算收支完成及平衡情况

2011年，在省委、省政府的正确领导下，在省人大的监督指导下，全省各级各部门以科学发展观为统领，全面贯彻省委、省政府决策部署，认真落实省第十一届人大第四次会议的有关决议，有效应对复杂严峻经济环境和秋淋洪涝等自然灾害影响，全省经济社会保持平稳较快发展。在经济发展的基础上，财政预算执行情况良好。

（一）2011年全省财政收入情况

2011年，全省财政总收入2579.3亿元，完成年度预算的121.71%，比上年增加778.19亿元，增长43.21%。其中：上划中央“四税”1079.12亿元，增加236.22亿元，增长28.02%；地方财政收入1500.18亿元，完成年度预算的131.3%，增加541.98亿元，增长56.56%，其中包含“5.12”地震后“两权”价款中央分成收入留归地方政策，增加了一次性收入。

全省地方财政收入主要项目完成情况：增值税（25%部分）176.05亿元，完成年度预算的109.13%，增长25.5%；营业税332.88亿元，完成年度预算的100.14%，增长25.17%；个人所得税44.42亿元，完成年度预算的104.15%，增长24.98%；企业所得税124.13亿元，完成年度预算的121.95%，增长46.36%；国有资本经营收入61.16亿元，完成年度预算的81.86%，下降19.9%，主要是为缓解企业资金困难，对个别企业按规定程序缓缴了当年应上缴的部分国有资本经营收入；行政事业性收费和罚没收入94.59亿元，完成年度预算的116.7%，增长54.87%，主要是按规定将预算外资金纳入预算管理增加了收入；专项收入365.16亿元，完成年度预算的366.64%，增长313.09%，主要是“两权”价款一次性收入增加较多。

（二）2011年全省财政支出情况

2011年，经省人大十一届四次会议批准的全省财政支出预算为1931.18亿元，当年预算执行中，中央财政增加补助和我省地方财政收入超收等，支出预算增加了1222.85亿元，全年财政支出调整预算为3154.03亿元。2011年，全省财政支出2930.81亿元，比上年增加711.98亿元，增长32.09%；完成调整预算的92.92%，比上年提高0.12个百分点。

全省主要支出项目完成情况：一般公共服务341.32亿元，增长18.81%；公共安全128.06亿元，增长14.85%；教育529.46亿元，增长40.15%；科学技术29亿元，增长14.87%；文化体育与传媒61.27亿元，增长28.01%；社会保障和就业365.43亿元，增长15.78%；医疗卫生197.61亿元，增长26.15%；节能环保96.13亿元，增长15.99%；农林水事务333.79亿元，增长24.94%；住房保障支出150.28亿元，增长118.68%，主要是各级加大了保障性住房建设投入。

在上述各项支出中，全省财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、文化等民生方面的支出合计2346亿元，增长35.92%。

（三）2011年全省财政收支平衡情况

2011年，全省地方财政收入1500.18亿元，加上中央对我省的各项补助收入1594.89亿元，地方政府债券收入68亿元，上年结余和调入资金等215.35亿元，全省收入总计为3378.43亿元。

全省财政支出2930.81亿元，加上上解中央支出7.58亿元，国债转贷支出375万元，市县增设周转金2.36亿元，安排预算稳定调节基金213.36亿元，结转到2012年继续使用的资金251.95亿元，全省财政总支出3406.09亿元。

2011年全省财政总收支相抵，累计赤字27.67亿元，其中当年赤字10.83亿元，主要是部分市县为保障和改善民生、规范地方津补贴和实施绩效工资等，加大了支出，出现了财力缺口，增加了当年财政赤字。

二、2011年省级公共财政预算收支完成及平衡情况

（一）2011年省级财政收入情况

2011年，省级地方财政收入646.54亿元，完成年度预算的173.72%，比上年增加337.31亿元，增长109.08%。

省级地方财政收入主要项目完成情况：增值税（25%部分）57.07亿元，完成年度预算的109.8%，增长26.27%；营业税134.04亿元，完成年度预算的101.15%，增长26.44%；个人所得税22.22亿元，完成年度预算的104.1%，增长24.92%；企业所得税62.07亿元，完成年度预算的121.95%，增长46.36%；行政事业性收费和罚没收入17.07亿元，完成年度预算的81.11%，增长27.33%；专项收入317.13亿元，完成年度预算的579.7%，增长530.82%，主要是“两权”价款一次性收入增加较多。

（二）2011年省级财政支出情况

2011年，经省人大十一届四次会议批准的省级财政支出预算为488.85亿元，加上中央财政增加补助和省级地方财政收入超收等增加的支出预算473.61亿元，全年省级财政支出调整预算为962.46亿元。2011年，省级财政支出873.02亿元，比上年增加286.78亿元，增长48.92%，完成调整预算的90.71%。

省级主要支出项目完成情况：一般公共服务53.23亿元，增长9.3%；教育103.85亿元，增长34.53%；科学技术13.06亿元，增长13.84%；文化体育与传媒17.41亿元，同口径增长6.43%；社会保障和就业161.36亿元，增长22.72%；医疗卫生26.65亿元，同口径增长22.79%；节能环保32.29亿元，增长11.49%；农林水事务62.46亿元，同口径增长16%；住房保障支出26.58亿元，增长157.73%。

汇总统计，2011年省级行政事业单位“三公”经费支出7.16亿元，比上年减少0.11亿元。其中，出国（境）费0.48亿元，车辆购置及运行费4.68亿元，公务接待费2亿元。总体看，2011年省级各部门认真贯彻省委、省政府《关于党政机关坚持厉行节约大力压缩行政开支的通知》规定，严格控制一般性支出，省级“三公”经费有一定下降。

（三）2011年省级财政收支平衡情况

2011年，省级地方财政收入646.54亿元，加上中央对我省的各项补助收入1594.89亿元（其中：返还性收入129.42亿元，专项转移支付754.09亿元，均衡性转移支付和重点生态功能区转移支付275.4亿元，县级基本财力保障机制奖补资金和中央调资转移支付133.22亿元，农村税费改革转移支付25.4亿元，公共安全转移支付14.37亿元，教育转移支付39.54亿元，社会保障和就业转移支付119.58亿元，医疗卫生转移支付38.28亿元，农林水转移支付7.44亿元，企事业单位经费划转补助19.17亿元，资源枯竭城市、天保工程和退耕还林转移支付等其他补助38.98亿元），市县上解收入35.79亿元，地方政府债券收入68亿元，上年滚存结余和调入资金等69.41亿元，省级收入总计为2414.63亿元。

省级财政支出873.02亿元，加上上解中央支出7.58亿元，补助市县支出1193.79亿元，国债转贷支出375万元，安排预算稳定调节基金212.36亿元，转贷市县地方政府债券支出37.77亿元，结转到2012年继续使用的资金89.43亿元，2011年省级财政总支出为2413.99亿元。

2011年省级财政总收支相抵，累计结余6433万元，其中当年结余677万元。

三、2011年政府性基金预算收支情况

2011年，全省政府性基金收入579.09亿元，比上年增加119.6亿元，增长26.03%；政府性基金支出517.18亿元，增加77.13亿元，增长17.53%；政府性基金累计结余190.95亿元。

2011年，省级政府性基金收入252.88亿元，比上年增加79.25亿元，增长45.64%；政府性基金支出182.7亿元，增加38.61亿元，增长26.8%；政府性基金累计结余97.24亿元。

四、2011年均衡性转移支付资金安排使用情况

2011年，中央下达我省均衡性转移支付资金257.33亿元，重点生态功能区转移支付18.07亿元，共275.4亿元，比上年增加67.08亿元，增长32.2%。2011年，各级财政保工资、保运转、保民生、促发展的支出需求进一步增加，同时，部分地区遭受了严重的秋淋洪涝灾害。为帮助市县缓解财政困难，提高保障能力，省财政进一步加大了对困难市县的均衡性转移支付补助力度，当年共安排使用均衡性转移支付资金265.62亿元。主要项目是：（1）分配下达困难市县均衡性转移支付资金209.36亿元，比2010年增加35亿元。其中：享受均衡性转移支付的县区84个，补助资金187.14亿元；享受均衡性转移支付的市本级7个，补助资金22.07亿元；对受灾市县给予一次性财力补助1450万元。（2）分配下达市县重点生态功能区转移支付资金18.07亿元。（3）安排省对县区农村义务教育学校绩效工资转移支付配套资金、弥补农村税费改革转移支付缺口、农村公路建设、提高村级组织运转经费标准、村级公益事业一事一议奖补等支出38.19亿元。省对市县均衡性转移支付补助力度的加大，进一步提高了市县的财力保障水平，有效缓解了基层财政困难，县级人均财力（财政供养人员计算）由2010年的5.26万元提高到2011年的6.26万元。

过去的一年，在省委、省政府的正确领导和省人大的监督指导下，全省各级财政部门顽强拼搏，扎实工作，狠抓收入组织协调，严格依法征收，财政收入保持快速增长；优化支出结构，加快支出进度，重点支出得到较好保障；围绕转变经济发展方式，健全财税政策支持体系，促进我省经济平稳较快发展；全力保障和改善民生，全省财政民生支出2346亿元，占财政支出的比重达到80%；加大转移支付力度，基层财政保工资、保运转、惠民生、促发展的能力进一步增强；首次向社会公开了省本级2010年“三公”经费支出，主动接受了省人大常委会进行的财政决算专题询问，积极推进电子化政府采购，建立省级国库集中支付动态监控平台，扎实推进“小金库”专项治理，科学理财水平得到进一步提升。

2011年，我省财政运行情况总体较好，但同时还存在一些矛盾和问题。主要是，“两权”价款一次性收入较多，非税收入增长很大，保持财政收入持续增长的压力增加；财政保障范围不断拓展，刚性支出需求越来越大，收支矛盾比较突出；部分县区财力水平较低，保障能力较弱；支出预算执行进度不够均衡，部分财政收入未及时缴库；一些部门和单位财政资金管理不够规范，铺张浪费现象仍然存在，资金使用效益需进一步提高。

针对上述问题，我们将积极采取措施，加大财政支持经济发展力度，认真落实结构性减税政策，及时兑现促进消费扩大内需的各项补助政策，支持全省经济平稳较快增长；加强收入组织协调，坚持依法征收，坚决不收“过头税”，促进财政收入稳定增长、可持续增长;加快支出进度，确保各项民生支出需要，努力促进社会各项事业发展；强化财政管理，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性；深化财政改革，进一步提升财政科学化管理水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：2012年，财政工作任务紧迫而繁重，我们将紧紧围绕全省工作大局，全面贯彻省委、省政府工作部署，认真落实本次会议决议，改革创新，扎实工作，确保圆满完成全年各项工作任务，为促进全省经济社会平稳较快发展做出新的贡献！

附件：2011年决算报告附表